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單位凈值和累計凈值是什么意思

單位（份額）凈值，指每份額基金當日的價值。是基金凈資產除以基金總份額，得出的每份額基金當日的價值。每個營業(yè)日根據基金所***證券市場收盤價計算出基金總資產價值，...

累計凈值和單位凈值的區(qū)別？

基金的單位凈值是指每份基金份額的凈值，等于基金的總資產減去總負債后的余額再除以基金份額總數(shù)。簡單來說，單位凈值就是每一份基金的價值，也是基金的交易價格。基金累計...