如何分析一只股票?

如何分析一只股票?我們主要是從股票的基本面、技術面和消息面三個方向入手，其中基本面的分析最為復雜，其次是技術面，最后是消息面。

基本面

基本面的分析包含了很多方面，有大的經濟環(huán)境，也有上市公司的營業(yè)數據等。首先是大的經濟環(huán)境，股市是經濟發(fā)展的“晴雨表”，股市與經濟發(fā)展之間互相影響，相互促進。

當大環(huán)境較好，經濟持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，那么股市的資金流動量增大，大盤指數就會穩(wěn)定上升，迎來牛市。在牛市的狀態(tài)下，大部分的股票都會被大盤指數所帶動。

相反，如果大環(huán)境較差，經濟發(fā)展緩慢，市場資金緊缺，股市資金流動量小，大盤指數下降，整體處于熊市的狀態(tài)，那么大部分的股票都會下跌。

其次是公司的基本情況，公司的基本情況可以從公司的行業(yè)地位、主營業(yè)務、公司董事、主要管理團隊、發(fā)展歷程、相關企業(yè)、競爭對手、市場占有率、競爭優(yōu)勢、盈利能力、未來發(fā)展?jié)摿Α⑾嚓P風險、財務報表、負債情況、階段收入增長率、現金流等方面進行分析。

技術面

技術面主要就是對公司股票的各項指標進行分析，觀察各種圖形的形態(tài)。技術面分析的主要指標有均線、K線圖、RSI、KDJ、BOLL、MACD等。另外還有成交量、換手率、內盤、外盤和量比等。

對于技術面的指標分析，我們不能單純地依賴于某一項指標，技術指標是對過去股票走勢的反映，并不能代表未來就一定能按照某一趨勢發(fā)展，我們需要綜合全面的分析。

消息面

消息面的分析相對比較簡單，主要是看最近公司有沒有發(fā)布公告，例如年報或者半年報。有沒有增發(fā)股票，發(fā)行可轉債或者股東的持股情況等。相關業(yè)務情況，有沒有開發(fā)新的項目，還有就是從國家政策方面著手分析。

怎么判斷一個好股票?

在股票市場上，投資者可以通過以下方法來判斷個股是不是一只好票：

1、從走勢上來看

當行業(yè)或者大盤上漲的時候，其漲幅要超過大盤，或者行業(yè)，而在大盤，或者行業(yè)下跌的時候，其跌幅要小于它們，甚至還出現上漲的情。

2、從業(yè)績上看：

業(yè)績是推動一只股票上漲的內在動力，因此，好的股票其業(yè)績一般比較好，個股經營情況較好，業(yè)績會出現連續(xù)的增加情況。

3、看行業(yè)：

行業(yè)發(fā)展?jié)摿^大的個股，其后期上漲空間較大，值得投資者提前買入。

除此之外，還可以根據市盈率、市凈率等其它基本面情況來選擇個股。一般來說，個股的市盈率、市凈率較低，說明個股的存在被低估的可能性，具有價值投資，或者，在個股的業(yè)績報表中，個股業(yè)績出現持續(xù)增長的情況，說明個股經營能力較強，會推動個股股價持續(xù)走高，進行長期投資的投資者可以選擇此類股票。